中欧天启债券A
(004159)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：王家柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 4.12 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.80 | 86.37% | 92.32% | 0.07 | 2.94% | 1.65% | 0.12 | 4.99% | 2.82% |
| 2017-12-31 | 3.43 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 86.68% | 91.21% | 0.14 | 6.40% | 4.22% | 0.06 | 2.45% | 1.62% |
| 2017-06-30 | 3.21 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 57.13% | 70.25% | 0.59 | 26.36% | 18.29% | 0.09 | 3.87% | 2.69% |