中欧天启债券A
(004159)公募债券型
1.0546
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-08-07]
1.0546
累计净值 [2018-08-07]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.46%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-06-30 | 4.12 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.80 | 86.37% | 92.32% | 0.07 | 2.94% | 1.65% | 0.12 | 4.99% | 2.82% |
| 2018-03-31 | 3.83 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.69 | 94.20% | 96.51% | 0.05 | 2.03% | 1.22% | 0.09 | 3.77% | 2.27% |
| 2017-12-31 | 3.43 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 86.68% | 91.21% | 0.14 | 6.40% | 4.22% | 0.06 | 2.45% | 1.62% |
| 2017-09-30 | 3.08 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 83.17% | 87.67% | 0.32 | 14.36% | 10.52% | 0.06 | 2.47% | 1.81% |
| 2017-06-30 | 3.21 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 57.13% | 70.25% | 0.59 | 26.36% | 18.29% | 0.09 | 3.87% | 2.69% |
| 2017-03-31 | 3.27 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.34 | 57.66% | 71.41% | 0.72 | 32.51% | 21.95% | 0.12 | 5.30% | 3.58% |