国泰企业信用精选A美元现钞
(004163)公募QDII
0.1663
0.12%+0.0002
单位净值 [2021-05-26]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：-2.00%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：2.91%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：8.76%
- 成立日期：2017-09-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-05-26 |
0.1663 |
0.1663 |
0.12% |
| 2 |
2021-05-25 |
0.1661 |
0.1661 |
0.12% |
| 3 |
2021-05-24 |
0.1659 |
0.1659 |
-0.06% |
| 4 |
2021-05-21 |
0.1660 |
0.1660 |
0.12% |
| 5 |
2021-05-20 |
0.1658 |
0.1658 |
-0.12% |
| 6 |
2021-05-19 |
0.1660 |
0.1660 |
0.06% |
| 7 |
2021-05-18 |
0.1659 |
0.1659 |
-0.06% |
| 8 |
2021-05-17 |
0.1660 |
0.1660 |
0.12% |
| 9 |
2021-05-14 |
0.1658 |
0.1658 |
0.00% |
| 10 |
2021-05-13 |
0.1658 |
0.1658 |
-0.18% |
| 11 |
2021-05-12 |
0.1661 |
0.1661 |
-0.06% |
| 12 |
2021-05-11 |
0.1662 |
0.1662 |
0.12% |
| 13 |
2021-05-10 |
0.1660 |
0.1660 |
0.12% |
| 14 |
2021-05-07 |
0.1658 |
0.1658 |
0.18% |
| 15 |
2021-05-06 |
0.1655 |
0.1655 |
0.00% |
| 16 |
2021-04-30 |
0.1655 |
0.1655 |
0.06% |
| 17 |
2021-04-29 |
0.1654 |
0.1654 |
0.12% |
| 18 |
2021-04-28 |
0.1652 |
0.1652 |
0.06% |
| 19 |
2021-04-27 |
0.1651 |
0.1651 |
0.00% |
| 20 |
2021-04-26 |
0.1651 |
0.1651 |
0.00% |