北信瑞丰增强回报
(004165)公募混合型
1.0411
0.00%0.0000
单位净值 [2019-04-04]
1.0411
累计净值 [2019-04-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-3.31%
- 最近一季：-5.02%
- 最近半年：-2.63%
- 今年以来：-5.04%
- 最近一年：-2.01%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.11%
- 成立日期：2017-02-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北信瑞丰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-03-31 | 0.37 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.13% | 2.93% | 0.36 | 96.79% | 96.99% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2018-12-31 | 3.15 | 1.79 | 0.10 | 5.34% | 3.03% | 2.80 | 80.71% | 89.05% | 0.19 | 10.65% | 6.05% | 0.06 | 3.30% | 1.87% |
| 2018-09-30 | 1.85 | 1.74 | 0.11 | 6.07% | 5.73% | 1.66 | 89.04% | 89.65% | 0.05 | 2.84% | 2.68% | 0.04 | 2.05% | 1.94% |
| 2018-06-30 | 1.93 | 1.73 | 0.10 | 5.87% | 5.24% | 1.77 | 90.74% | 91.73% | 0.02 | 1.38% | 1.23% | 0.03 | 2.01% | 1.80% |
| 2018-03-31 | 1.84 | 1.73 | 0.11 | 6.41% | 6.04% | 1.15 | 66.38% | 62.54% | 0.06 | 3.49% | 3.29% | 0.24 | 7.54% | 12.88% |
| 2017-12-31 | 8.30 | 5.75 | 0.77 | 13.31% | 9.23% | 7.35 | 83.55% | 88.60% | 0.03 | 0.54% | 0.37% | 0.15 | 2.60% | 1.80% |
| 2017-09-30 | 8.37 | 5.66 | 0.72 | 12.73% | 8.60% | 7.51 | 84.75% | 89.69% | 0.03 | 0.50% | 0.34% | 0.11 | 2.02% | 1.37% |
| 2017-06-30 | 6.37 | 5.58 | 0.71 | 12.79% | 11.21% | 5.52 | 84.89% | 86.75% | 0.03 | 0.46% | 0.41% | 0.10 | 1.86% | 1.63% |