0.3697
每万份收益 [2025-11-21]
1.2360%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2017-02-13
- 基金经理：郅元 黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3697 |
1.236% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3319 |
1.23% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3312 |
1.229% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3312 |
1.228% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3307 |
1.227% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.6613 |
1.226% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3577 |
1.221% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3305 |
1.207% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3296 |
1.205% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3295 |
1.203% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3276 |
1.212% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.6525 |
1.215% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3315 |
1.226% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.3258 |
1.229% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3275 |
1.236% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3454 |
1.253% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3337 |
1.248% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.6729 |
1.248% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.3364 |
1.241% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.3396 |
1.238% |