0.5750
每万份收益 [2024-05-17]
1.7750%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期:2017-02-13
- 基金经理:郅元
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.92亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-17 |
0.5750 |
1.775% |
2 |
2024-05-16 |
0.4661 |
1.718% |
3 |
2024-05-15 |
0.4669 |
1.721% |
4 |
2024-05-14 |
0.4633 |
1.726% |
5 |
2024-05-13 |
0.4729 |
1.742% |
6 |
2024-05-12 |
0.9309 |
1.79% |
7 |
2024-05-10 |
0.4677 |
1.826% |
8 |
2024-05-09 |
0.4711 |
1.843% |
9 |
2024-05-08 |
0.4754 |
1.859% |
10 |
2024-05-07 |
0.4947 |
1.872% |
11 |
2024-05-06 |
0.5624 |
1.901% |
12 |
2024-05-05 |
2.4995 |
1.861% |
13 |
2024-04-30 |
0.5505 |
1.844% |
14 |
2024-04-29 |
0.4859 |
1.815% |
15 |
2024-04-28 |
0.9765 |
1.818% |
16 |
2024-04-26 |
0.5127 |
1.825% |
17 |
2024-04-25 |
0.4904 |
1.828% |
18 |
2024-04-24 |
0.4887 |
1.831% |
19 |
2024-04-23 |
0.4956 |
1.853% |
20 |
2024-04-22 |
0.4915 |
1.905% |