0.4213
每万份收益 [2025-11-21]
1.4280%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2017-02-13
- 基金经理：郅元 黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：467.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.4213 |
1.428% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3837 |
1.422% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3834 |
1.422% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3835 |
1.421% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3828 |
1.42% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.7654 |
1.418% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.4097 |
1.414% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3827 |
1.4% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3819 |
1.397% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3819 |
1.396% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3796 |
1.397% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.7566 |
1.4% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3836 |
1.411% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.3780 |
1.414% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3798 |
1.421% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3832 |
1.439% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3860 |
1.441% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.7770 |
1.441% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.3887 |
1.434% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.3918 |
1.431% |