南方宏元定开债券C
(004181)公募债券型
1.1762
-0.05%-0.0006
单位净值 [2022-01-25]
1.2352
累计净值 [2022-01-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：5.25%
- 成立以来：17.62%
- 成立日期：2017-01-18
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2023-11-17 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-05-16 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-01-18 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2022-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年度中期报告提示性公告 |
| 2022-08-31 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-05-31 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2022-01-26 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2022-01-21 | 关于南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金减少C类基金份额并修改基金合同的公告 |
| 2021-12-08 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 |
| 2021-10-27 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-13 | 南方基金关于旗下部分基金增加天天基金为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2021-10-13 | 南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2021-09-22 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2021-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年度中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金2021年半年度报告 |