建信瑞福添利混合A
(004182)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-05-25
- 基金经理：彭紫云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 18.48% | 15.16% | 0.10 | 37.01% | 48.31% | 0.05 | 26.33% | 21.61% | 0.00 | 1.13% | 0.93% |
| 2020-06-30 | 0.33 | 0.25 | 0.02 | 9.57% | 7.42% | 0.29 | 86.57% | 89.58% | 0.01 | 2.38% | 1.85% | 0.00 | 1.48% | 1.15% |
| 2019-12-31 | 0.39 | 0.37 | 0.11 | 25.21% | 27.95% | 0.25 | 67.50% | 65.03% | 0.02 | 5.35% | 5.15% | 0.01 | 1.94% | 1.87% |
| 2019-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.14 | 23.97% | 26.67% | 0.34 | 69.24% | 66.78% | 0.02 | 3.73% | 3.60% | 0.01 | 3.06% | 2.95% |
| 2018-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.04 | 6.79% | 7.55% | 0.24 | 44.39% | 44.02% | 0.06 | 11.52% | 11.43% | 0.00 | 0.84% | 0.84% |
| 2018-06-30 | 0.64 | 0.61 | 0.11 | 14.99% | 17.98% | 0.46 | 74.04% | 71.44% | 0.06 | 10.35% | 9.98% | 0.00 | 0.62% | 0.60% |
| 2017-12-31 | 1.17 | 1.16 | 0.06 | 5.32% | 5.28% | 0.51 | 43.23% | 43.73% | 0.13 | 11.18% | 11.08% | 0.01 | 0.74% | 0.73% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |