民生加银鑫弘债券
(004184)公募债券型
1.0270
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-05-28]
1.0385
累计净值 [2018-05-28]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.87%
- 成立日期：2017-08-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 81.44% | 16.49% | 0.00 | 15.78% | 82.95% | 0.00 | 2.78% | 0.56% |
| 2017-12-31 | 36.42 | 30.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.54 | 57.91% | 64.63% | 12.55 | 41.00% | 34.45% | 0.33 | 1.09% | 0.92% |