招商沪深300指数增强A
(004190)公募股票型指数型- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：2.91%
- 最近半年：16.35%
- 今年以来：16.87%
- 最近一年：18.06%
- 最近两年：36.21%
- 最近三年：22.36%
- 成立以来：79.68%
- 成立日期：2017-02-10
- 基金经理：王宁远 王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.62亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.7968 | 1.7968 | 0.97% |
| 2025-12-04 | 1.7795 | 1.7795 | 0.31% |
| 2025-12-03 | 1.7740 | 1.7740 | -0.35% |
| 2025-12-02 | 1.7803 | 1.7803 | -0.38% |
| 2025-12-01 | 1.7871 | 1.7871 | 0.94% |
| 2025-11-28 | 1.7704 | 1.7704 | 0.40% |
| 2025-11-27 | 1.7633 | 1.7633 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.7650 | 1.7650 | 0.51% |
| 2025-11-25 | 1.7561 | 1.7561 | 0.97% |
| 2025-11-24 | 1.7393 | 1.7393 | -0.03% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300指数增强A | 1.49% | -1.31% | 2.91% | 16.35% | 18.06% | 16.87% |
| 同类型排名 | 1248/4486 | 2550/4486 | 2157/4486 | 2442/4486 | 2082/4486 | 2831/4486 |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.83亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.21亿份 | 15048 |
王平 上任时间：2017-02-10
王平先生:管理学硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理,主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任量化投资部副总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月15日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月27日至今)、招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧
王宁远 上任时间：2025-07-14
王宁远先生:硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部。拟任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-21 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-21 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第六号） |
| 2025-11-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-05 | 招商基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-28 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第五号） |
| 2025-07-25 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-25 | 招商基金管理有限公司招商沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-25 | 招商基金管理有限公司关于招商沪深300指数增强型证券投资基金增加Y类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-17 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第四号） |