招商沪深300指数增强C

(004191)公募股票型指数型
1.4042 0.06%+0.0009
单位净值 [2024-05-10]
1.4042
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:4.13%
  • 最近一季:10.07%
  • 最近半年:4.60%
  • 今年以来:8.42%
  • 最近一年:-2.81%
  • 最近两年:0.89%
  • 最近三年:-18.43%
  • 成立以来:40.42%
  • 成立日期:2017-02-10
  • 基金经理:王岩 王平
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.64亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:6.37亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商沪深300指数增强C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.99% 2.47 4264.08 7.41% 0.51 (20.64%)
2 601318 中国平安 3.47% 52.51 2116.23 3.68% 19.86 (37.82%)
3 000858 五粮液 2.72% 11.83 1660.19 2.88% 3.37 (28.48%)
4 300750 宁德时代 2.20% 8.20 1339.06 2.33% -1.49 (-18.17%)
5 603259 药明康德 1.88% 15.74 1145.37 1.99% 4.11 (26.11%)
6 600016 民生银行 1.71% 279.48 1045.25 1.82% 82.44 (29.50%)
7 000568 泸州老窖 1.68% 5.70 1022.25 1.78% 3.71 (65.12%)
8 000333 美的集团 1.66% 18.59 1015.35 1.76% 7.04 (37.88%)
9 000100 TCL科技 1.57% 222.07 954.91 1.66% 168.59 (75.92%)
10 300274 阳光电源 1.54% 10.73 939.84 1.63% 4.32 (40.26%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.36% 1.96 3315.21 6.75% 0.10 (5.10%)
2 300750 宁德时代 4.26% 9.69 2217.43 4.51% 4.26 (43.97%)
3 601318 中国平安 2.91% 32.65 1515.05 3.08% 6.50 (19.91%)
4 000858 五粮液 2.66% 8.46 1384.18 2.82% -0.03 (-0.35%)
5 600276 恒瑞医药 2.36% 25.70 1231.15 2.51% -1.34 (-5.21%)
6 000063 中兴通讯 1.80% 20.54 935.39 1.90% -11.19 (-54.48%)
7 601668 中国建筑 1.79% 162.86 934.80 1.90% 124.93 (76.71%)
8 601012 隆基绿能 1.70% 30.84 884.16 1.80% 0.38 (1.23%)
9 300760 迈瑞医疗 1.68% 2.92 875.42 1.78% 1.64 (56.16%)
10 601328 交通银行 1.48% 132.59 769.02 1.57% 108.05 (81.49%)
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