上投摩根岁岁金定开债A
(004203)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-04-10
- 基金经理：刘阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.55 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 90.76% | 93.29% | 0.03 | 6.50% | 4.72% | 0.01 | 2.74% | 1.99% |
| 2018-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 96.38% | 96.41% | 0.00 | 0.96% | 0.95% | 0.01 | 2.66% | 2.64% |
| 2017-12-31 | 2.12 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 97.72% | 97.74% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.05 | 2.15% | 2.13% |
| 2017-06-30 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 57.42% | 57.46% | 0.83 | 40.20% | 40.16% | 0.05 | 2.38% | 2.38% |