各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.55 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 90.76% | 93.29% | 0.03 | 6.50% | 4.72% | 0.01 | 2.74% | 1.99% |
| 2018-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 96.38% | 96.41% | 0.00 | 0.96% | 0.95% | 0.01 | 2.66% | 2.64% |
| 2017-12-31 | 2.12 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 97.72% | 97.74% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.05 | 2.15% | 2.13% |
| 2017-06-30 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 57.42% | 57.46% | 0.83 | 40.20% | 40.16% | 0.05 | 2.38% | 2.38% |