上投摩根岁岁金定开债C
(004204)公募债券型
1.0497
-0.01%-0.0001
单位净值 [2019-05-07]
1.0497
累计净值 [2019-05-07]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.97%
- 成立日期：2017-04-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-03-31 | 0.56 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 90.72% | 93.39% | 0.02 | 4.49% | 3.20% | 0.02 | 4.79% | 3.41% |
| 2018-12-31 | 0.55 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 90.76% | 93.29% | 0.03 | 6.50% | 4.72% | 0.01 | 2.74% | 1.99% |
| 2018-09-30 | 0.57 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 93.75% | 95.71% | 0.01 | 2.74% | 1.88% | 0.01 | 3.25% | 2.23% |
| 2018-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 96.38% | 96.41% | 0.00 | 0.96% | 0.95% | 0.01 | 2.66% | 2.64% |
| 2018-03-31 | 2.13 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 76.72% | 76.79% | 0.11 | 5.31% | 5.29% | 0.04 | 1.96% | 1.96% |
| 2017-12-31 | 2.12 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 97.72% | 97.74% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.05 | 2.15% | 2.13% |
| 2017-09-30 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.89 | 90.49% | 90.50% | 0.11 | 5.41% | 5.40% | 0.02 | 1.13% | 1.13% |
| 2017-06-30 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 57.42% | 57.46% | 0.83 | 40.20% | 40.16% | 0.05 | 2.38% | 2.38% |