各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 1.26% |
| 2017-12-31 | 2.45 | 2.10 | 0.63 | 13.61% | 25.89% | 1.73 | 82.57% | 70.83% | 0.03 | 1.62% | 1.39% | 0.05 | 2.20% | 1.89% |
| 2017-06-30 | 6.24 | 6.24 | 1.25 | 19.95% | 20.01% | 4.41 | 70.75% | 70.69% | 0.02 | 0.26% | 0.26% | 0.09 | 1.51% | 1.51% |