交银启通灵活配置混合C
(004208)公募混合型
1.0672
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-06-28]
1.0842
累计净值 [2018-06-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.48%
- 成立日期：2017-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 1.26% |
| 2018-03-31 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 97.91% | 98.17% | 0.00 | 2.09% | 1.83% |
| 2017-12-31 | 2.45 | 2.10 | 0.63 | 13.61% | 25.89% | 1.73 | 82.57% | 70.83% | 0.03 | 1.62% | 1.39% | 0.05 | 2.20% | 1.89% |
| 2017-09-30 | 5.18 | 5.18 | 0.64 | 12.17% | 12.27% | 4.39 | 84.83% | 84.73% | 0.02 | 0.31% | 0.31% | 0.07 | 1.34% | 1.34% |
| 2017-06-30 | 6.24 | 6.24 | 1.25 | 19.95% | 20.01% | 4.41 | 70.75% | 70.69% | 0.02 | 0.26% | 0.26% | 0.09 | 1.51% | 1.51% |