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 兴业安润货币B(004217) 数据日期:2018-02-14
  
最新净值:1.237
累计净值:4.611
日 涨 幅:-0.19%
基金公司:兴业基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2017-01-06基金经理:杨逸君 杨逸君 雷志强 投资风格:
最新份额:398.49亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-02-141.23684.6110-0.19%
2018-02-131.23924.61100.14%
2018-02-121.23754.6100-49.78%
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2018-02-081.23674.62100.11%
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2018-02-061.23734.6230-0.03%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-02-141.23684.6110-0.19%
2018-02-131.23924.61100.14%
2018-02-121.23754.6100-49.78%
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2018-02-091.23204.6170-0.38%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业安润货币B0.09%0.39%1.12%2.22%4.32%0.46%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-9.60%-8.20%-8.36%-4.49%-1.16%-5.20%
深证成指-8.45%-12.14%-12.63%-4.59%-1.25%-9.30%
沪深300-10.08%-7.68%-5.12%3.03%13.54%-4.57%
股票型基金-7.31%-9.87%-10.62%-4.54%1.52%-7.14%
混合型基金-4.21%-4.65%-4.01%0.91%5.66%-3.21%
保本型基金-0.59%-0.39%0.06%0.88%2.36%0.04%
债券型基金-0.37%-0.14%0.10%0.66%2.23%0.30%
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该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-31398.49亿份未公布
2017-09-30341.70亿份未公布
2017-06-30231.07亿份未公布
2017-03-3195.39亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:440.94亿净资产:398.61亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券203.41亿46.13%
现金233.69亿53.00%
权证0.00亿0.00%
其他3.84亿0.87%
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 基金经理测评
姓名雷志强任职时间2017-05-04
雷志强先生:南京大学管理学硕士。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司。
 基金公司测评
兴业基金管理有限公司    http://www.cib-fund.com.cn

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