0.4016
每万份收益 [2025-12-05]
1.4210%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2017-01-06
- 基金经理：刘禹含 宁瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：372.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.4016 |
1.421% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3758 |
1.416% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3966 |
1.423% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.4100 |
1.411% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3738 |
1.411% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.7483 |
1.433% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3916 |
1.43% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3897 |
1.423% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3728 |
1.419% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.4109 |
1.421% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.4157 |
1.406% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.7424 |
1.407% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3787 |
1.405% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3818 |
1.415% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3761 |
1.42% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3825 |
1.421% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.4177 |
1.43% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.7385 |
1.41% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.3983 |
1.405% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.3909 |
1.41% |