前海开源裕和混合A

(004218)公募混合型
1.3447 0.43%+0.0057
单位净值 [2024-05-27]
1.3847
累计净值 [2024-05-27]
       
净值估算 [2024-05-27   ]
  • 最近一月:0.62%
  • 最近一季:3.63%
  • 最近半年:4.43%
  • 今年以来:4.40%
  • 最近一年:2.96%
  • 最近两年:3.98%
  • 最近三年:6.54%
  • 成立以来:38.65%
  • 成立日期:2017-04-12
  • 基金经理:曾健飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.49亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.58亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:前海开源
实时情况
前海开源裕和混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.80% 0.48 828.48 9.36% 0.06 (12.50%)
2 601288 农业银行 0.89% 72.12 262.52 2.97% 0.00 (0.00%)
3 601939 建设银行 0.83% 37.81 246.14 2.78% 0.00 (0.00%)
4 600887 伊利股份 0.65% 7.21 192.87 2.18% 1.98 (27.46%)
5 600584 长电科技 0.61% 6.04 180.35 2.04% 3.26 (53.97%)
6 601577 长沙银行 0.57% 24.67 168.25 1.90% 0.00 (0.00%)
7 601336 新华保险 0.54% 5.10 158.76 1.79% 0.00 (0.00%)
8 300750 宁德时代 0.53% 0.96 156.73 1.77% 新增
9 600600 青岛啤酒 0.52% 2.07 154.73 1.75% 0.52 (25.12%)
10 601601 中国太保 0.52% 6.49 154.33 1.74% 0.69 (10.63%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.10% 0.42 710.22 6.84% 0.06 (14.29%)
2 000858 五粮液 0.80% 1.65 269.89 2.60% 0.88 (53.33%)
3 601288 农业银行 0.75% 72.12 254.58 2.45% 新增
4 601939 建设银行 0.70% 37.81 236.69 2.28% 新增
5 000333 美的集团 0.63% 3.60 212.11 2.04% 新增
6 600030 中信证券 0.59% 10.00 197.80 1.90% 3.07 (30.70%)
7 002304 洋河股份 0.58% 1.48 194.40 1.87% 0.18 (12.16%)
8 601128 常熟银行 0.58% 28.49 194.30 1.87% 新增
9 601577 长沙银行 0.57% 24.67 191.44 1.84% 新增
10 601336 新华保险 0.56% 5.10 187.53 1.81% 新增
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