国寿安保稳诚混合A
(004225)公募混合型
1.3280
0.55%+0.0100
单位净值 [2026-06-18]
1.6741
累计净值 [2026-06-18]
1.8273
+0.04%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：4.23%
- 最近一季：14.05%
- 最近半年：14.45%
- 今年以来：14.21%
- 最近一年：20.46%
- 最近两年：28.63%
- 最近三年：28.68%
- 成立以来：83.63%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：唐笑天,吴坚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2022-12-08 |
| 2 | 0.04 | 2022-10-28 |
| 3 | 0.05 | 2021-12-09 |
| 4 | 0.05 | 2020-12-23 |
| 5 | 0.05 | 2020-07-29 |
| 6 | 0.02 | 2019-09-04 |
| 7 | 0.01 | 2019-06-04 |
| 8 | 0.05 | 2019-03-15 |
| 9 | 0.03 | 2017-11-28 |
| 10 | 0.02 | 2017-07-24 |