永赢瑞益债券A
(004238)公募债券型
1.0963
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.3600
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:1.36%
- 最近半年:2.71%
- 今年以来:2.13%
- 最近一年:4.03%
- 最近两年:7.23%
- 最近三年:11.62%
- 成立以来:42.86%
- 成立日期:2017-03-02
- 基金经理:陶毅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:24.17亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:34.31亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:永赢
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.035000 | 2021-11-17 |
2 | 0.025000 | 2021-01-26 |
3 | 0.040000 | 2020-12-16 |
4 | 0.027400 | 2019-11-08 |
5 | 0.017000 | 2019-02-26 |
6 | 0.051000 | 2019-01-22 |
7 | 0.010300 | 2018-05-17 |
8 | 0.015300 | 2018-03-19 |
9 | 0.040000 | 2017-09-07 |
10 | 0.013000 | 2017-06-22 |