永赢瑞益债券A
(004238)公募债券型
1.1084
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.3991
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：47.97%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：余国豪 张翼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2025-08-27 |
| 2 | 0.035000 | 2021-11-17 |
| 3 | 0.025000 | 2021-01-26 |
| 4 | 0.040000 | 2020-12-16 |
| 5 | 0.027400 | 2019-11-08 |
| 6 | 0.017000 | 2019-02-26 |
| 7 | 0.051000 | 2019-01-22 |
| 8 | 0.010300 | 2018-05-17 |
| 9 | 0.015300 | 2018-03-19 |
| 10 | 0.040000 | 2017-09-07 |
| 11 | 0.013000 | 2017-06-22 |