国都聚益定开混合
(004245)公募混合型
0.9968
-0.05%-0.0005
单位净值 [2018-07-06]
0.9968
累计净值 [2018-07-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：-2.95%
- 今年以来：-2.31%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.32%
- 成立日期：2017-05-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国都证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.01 | 3.57% | 3.45% | 0.21 | 72.09% | 72.96% | 0.01 | 3.19% | 3.09% | 0.01 | 3.39% | 3.29% |
| 2018-03-31 | 0.42 | 0.41 | 0.05 | 10.75% | 12.26% | 0.25 | 62.37% | 61.31% | 0.03 | 6.39% | 6.28% | 0.01 | 3.33% | 3.28% |
| 2017-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.15 | 26.14% | 26.55% | 0.35 | 63.43% | 63.08% | 0.02 | 3.29% | 3.27% | 0.02 | 3.55% | 3.53% |
| 2017-09-30 | 0.93 | 0.93 | 0.24 | 26.13% | 26.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.72% | 1.71% | 0.02 | 2.21% | 2.21% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |