德邦锐乾债券C
(004247)公募债券型
1.0276
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-03]
1.2916
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:2.54%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:3.40%
- 最近两年:5.70%
- 最近三年:13.19%
- 成立以来:37.83%
- 成立日期:2017-01-18
- 基金经理:张铮烁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:10.93亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:德邦
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.018000 | 2023-12-07 |
2 | 0.020000 | 2023-05-11 |
3 | 0.050000 | 2022-12-15 |
4 | 0.030000 | 2022-03-24 |
5 | 0.015000 | 2021-06-15 |
6 | 0.027000 | 2020-12-01 |
7 | 0.008000 | 2020-03-20 |
8 | 0.012000 | 2019-12-19 |
9 | 0.024000 | 2019-09-24 |
10 | 0.010000 | 2019-06-25 |
11 | 0.020000 | 2018-12-17 |
12 | 0.016000 | 2018-09-17 |
13 | 0.009000 | 2018-05-22 |
14 | 0.010000 | 2018-03-23 |
15 | 0.010000 | 2017-12-19 |
16 | 0.010000 | 2017-10-30 |
17 | 0.012000 | 2017-06-21 |