华宝新动力混合
(004248)公募混合型
1.1050
0.63%+0.0069
单位净值 [2018-02-26]
1.1050
累计净值 [2018-02-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：4.67%
- 最近半年：6.49%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：10.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00% | 21.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.00% | 76.41% | 0.00 | 0.00% | 1.99% |
| 2017-12-31 | 6.35 | 6.34 | 1.28 | 20.04% | 20.17% | 1.86 | 29.37% | 29.32% | 3.02 | 47.66% | 47.58% | 0.04 | 0.71% | 0.71% |
| 2017-09-30 | 6.52 | 6.21 | 1.23 | 14.75% | 18.81% | 5.12 | 82.35% | 78.43% | 0.05 | 0.79% | 0.75% | 0.07 | 1.16% | 1.11% |
| 2017-06-30 | 6.13 | 6.12 | 0.66 | 10.58% | 10.72% | 5.31 | 86.69% | 86.55% | 0.02 | 0.39% | 0.39% | 0.10 | 1.69% | 1.69% |
| 2017-03-31 | 6.05 | 6.04 | 0.62 | 10.20% | 10.27% | 5.07 | 84.02% | 83.95% | 0.20 | 3.39% | 3.39% | 0.09 | 1.56% | 1.56% |