各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 6.35 | 6.34 | 1.28 | 20.04% | 20.17% | 1.86 | 29.37% | 29.32% | 3.02 | 47.66% | 47.58% | 0.04 | 0.71% | 0.71% |
| 2017-06-30 | 6.13 | 6.12 | 0.66 | 10.58% | 10.72% | 5.31 | 86.69% | 86.55% | 0.02 | 0.39% | 0.39% | 0.10 | 1.69% | 1.69% |