民生加银汇鑫一年定开债C

(004255)公募债券型
+添加自选
1.0976 -0.02%-0.0002
单位净值 [2022-08-10]
1.1408
累计净值 [2022-08-10]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：-0.36%
  • 今年以来：-0.05%
  • 最近一年：-9.21%
  • 最近两年：-4.88%
  • 最近三年：-0.88%
  • 成立以来：13.72%
  • 成立日期：2017-04-25
  • 基金经理：刘昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.16亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：民生
发表日期 标题
2022-09-02 民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告
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2022-07-28 部分开放式基金增加济安财富（北京）基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
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2022-07-09 加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2022-07-08 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2022-06-15 民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
2022-06-09 民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2022-05-28 关于旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2022-05-07 于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2022-05-05 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2022-04-25 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2022-04-19 关于旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2021-10-27 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告
2021-10-27 民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告