0.5124
每万份收益 [2024-05-18]
2.0370%
7日年化 [2024-05-18]
- 成立日期:2017-03-29
- 基金经理:徐一
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:107.57亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-18 |
0.5124 |
2.037% |
2 |
2024-05-17 |
0.5144 |
2.05% |
3 |
2024-05-16 |
0.5276 |
2.062% |
4 |
2024-05-15 |
0.5319 |
2.084% |
5 |
2024-05-14 |
0.5335 |
2.1% |
6 |
2024-05-13 |
0.7094 |
2.111% |
7 |
2024-05-12 |
0.5374 |
2.029% |
8 |
2024-05-11 |
0.5374 |
2.038% |
9 |
2024-05-10 |
0.5378 |
2.046% |
10 |
2024-05-09 |
0.5682 |
2.055% |
11 |
2024-05-08 |
0.5630 |
2.047% |
12 |
2024-05-07 |
0.5531 |
2.042% |
13 |
2024-05-06 |
0.5552 |
2.043% |
14 |
2024-05-05 |
0.5537 |
2.042% |
15 |
2024-05-04 |
0.5537 |
2.042% |
16 |
2024-05-03 |
0.5537 |
2.041% |
17 |
2024-05-02 |
0.5537 |
2.064% |
18 |
2024-05-01 |
0.5537 |
2.063% |
19 |
2024-04-30 |
0.5543 |
2.062% |
20 |
2024-04-29 |
0.5548 |
2.06% |