华安沪港深机会灵活配置混合
(004263)公募混合型
1.0680
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-17]
1.2800
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月：-7.13%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-23.11%
- 今年以来：-12.53%
- 最近一年：-37.62%
- 最近两年：-41.06%
- 最近三年：-55.59%
- 成立以来：24.01%
- 成立日期：2017-05-10
- 基金经理：盛骅 陆秋渊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.76亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.073000 | 2019-09-26 |
| 2 | 0.066000 | 2019-06-26 |
| 3 | 0.073000 | 2019-03-22 |