招商沪港深科技创新混合A
(004266)公募混合型
1.5628
0.89%+0.0139
单位净值 [2025-12-04]
1.6518
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-9.53%
- 最近一季：-6.72%
- 最近半年：7.56%
- 今年以来：13.63%
- 最近一年：11.65%
- 最近两年：24.34%
- 最近三年：2.89%
- 成立以来：70.16%
- 成立日期：2017-04-26
- 基金经理：晏磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.089000 | 2017-11-02 |