中信建投睿康A
(004268)公募混合型
1.0272
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-05-14]
1.0272
累计净值 [2018-05-14]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：-2.06%
- 今年以来：-2.10%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2017-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 99.83% | 99.84% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2018-03-31 | 0.44 | 0.43 | 0.12 | 25.06% | 27.41% | 0.29 | 67.19% | 65.08% | 0.03 | 6.58% | 6.37% | 0.01 | 1.17% | 1.14% |
| 2017-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.16 | 30.07% | 30.37% | 0.33 | 62.35% | 62.08% | 0.03 | 6.31% | 6.28% | 0.01 | 1.27% | 1.27% |
| 2017-09-30 | 0.72 | 0.72 | 0.09 | 12.94% | 13.19% | 0.43 | 60.48% | 60.31% | 0.02 | 2.62% | 2.61% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2017-06-30 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 0.92% | 0.91% | 0.30 | 32.54% | 33.23% | 0.03 | 3.59% | 3.55% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |