中融量化小盘股票A
(004272)公募股票型
1.0018
0.00%0.0000
单位净值 [2020-05-15]
1.0018
累计净值 [2020-05-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：6.94%
- 最近一季：9.13%
- 最近半年：18.60%
- 今年以来：8.01%
- 最近一年：14.13%
- 最近两年：1.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.18%
- 成立日期：2017-05-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 89.91% | 90.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.91% | 9.80% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2019-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 92.36% | 92.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.50% | 7.45% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2019-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 85.76% | 84.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.96% | 7.89% | 0.01 | 6.28% | 7.16% |
| 2019-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 91.34% | 91.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.59% | 8.53% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2019-03-31 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 84.96% | 85.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.51% | 9.79% | 0.01 | 4.53% | 4.22% |
| 2018-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 91.44% | 91.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.33% | 8.23% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2018-09-30 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 88.98% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.55% | 8.48% | 0.00 | 2.47% | 2.45% |
| 2018-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 90.21% | 90.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.51% | 9.44% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2018-03-31 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 91.00% | 91.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.24% | 8.13% | 0.00 | 0.76% | 0.75% |
| 2017-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 88.94% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.93% | 10.75% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2017-09-30 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 92.62% | 92.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.12% | 6.01% | 0.01 | 1.26% | 1.24% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |