0.9913
0.00%0.0000
单位净值 [2020-05-15]
- 最近一月:6.90%
- 最近一季:9.13%
- 最近半年:18.52%
- 今年以来:7.97%
- 最近一年:13.98%
- 最近两年:0.95%
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.87%
- 成立日期:2017-05-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.17亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中融
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
70.16 |
4.07% |
4.48% |
采矿业 |
108.13 |
6.27% |
6.90% |
制造业 |
1123.72 |
65.21% |
71.68% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16.20 |
0.94% |
1.03% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
77.49 |
4.50% |
4.94% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
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住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.34 |
0.77% |
0.85% |
金融业 |
45.13 |
2.62% |
2.88% |
房地产业 |
113.64 |
6.59% |
7.25% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
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0.00% |
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0.00% |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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教育 |
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卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
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综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
13.22 |
0.69% |
0.74% |
制造业 |
1078.51 |
56.18% |
60.42% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
129.14 |
6.73% |
7.23% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
130.77 |
6.81% |
7.33% |
金融业 |
20.27 |
1.06% |
1.14% |
房地产业 |
246.62 |
12.85% |
13.82% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
58.35 |
3.04% |
3.27% |
水利、环境和公共设施管理业 |
72.20 |
3.76% |
4.05% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
35.93 |
1.87% |
2.01% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
36.48 |
1.94% |
2.27% |
制造业 |
1100.78 |
58.68% |
68.42% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
82.10 |
4.38% |
5.10% |
建筑业 |
16.68 |
0.89% |
1.04% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
71.13 |
3.79% |
4.42% |
金融业 |
36.40 |
1.94% |
2.26% |
房地产业 |
198.60 |
10.59% |
12.34% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
66.63 |
3.55% |
4.14% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
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教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
870.84 |
41.82% |
45.47% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
138.00 |
6.63% |
7.21% |
建筑业 |
137.41 |
6.60% |
7.18% |
批发和零售业 |
258.47 |
12.41% |
13.50% |
交通运输、仓储和邮政业 |
40.08 |
1.92% |
2.09% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
58.71 |
2.82% |
3.07% |
金融业 |
32.28 |
1.55% |
1.69% |
房地产业 |
236.12 |
11.34% |
12.33% |
租赁和商务服务业 |
4.83 |
0.23% |
0.25% |
科学研究和技术服务业 |
19.56 |
0.94% |
1.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
118.67 |
5.70% |
6.20% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
28.59 |
1.26% |
1.37% |
采矿业 |
51.74 |
2.28% |
2.47% |
制造业 |
1158.35 |
51.08% |
55.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
172.99 |
7.63% |
8.26% |
建筑业 |
162.35 |
7.16% |
7.76% |
批发和零售业 |
104.62 |
4.61% |
5.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
135.55 |
5.98% |
6.48% |
住宿和餐饮业 |
4.46 |
0.20% |
0.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.59 |
0.33% |
0.36% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
196.56 |
8.67% |
9.39% |
租赁和商务服务业 |
14.66 |
0.65% |
0.70% |
科学研究和技术服务业 |
25.48 |
1.12% |
1.22% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.41 |
0.33% |
0.35% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
22.96 |
1.01% |
1.10% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
60.40 |
3.53% |
3.81% |
制造业 |
915.57 |
53.46% |
57.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
64.95 |
3.79% |
4.09% |
建筑业 |
96.00 |
5.61% |
6.05% |
批发和零售业 |
237.07 |
13.84% |
14.94% |
交通运输、仓储和邮政业 |
30.52 |
1.78% |
1.92% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.73 |
1.68% |
1.81% |
金融业 |
29.57 |
1.73% |
1.86% |
房地产业 |
89.93 |
5.25% |
5.67% |
租赁和商务服务业 |
33.68 |
1.97% |
2.12% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
39.94 |
2.05% |
2.29% |
采矿业 |
36.55 |
1.88% |
2.09% |
制造业 |
1116.34 |
57.41% |
63.88% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34.21 |
1.76% |
1.96% |
建筑业 |
73.18 |
3.76% |
4.19% |
批发和零售业 |
132.08 |
6.79% |
7.56% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
40.66 |
2.09% |
2.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
80.14 |
4.12% |
4.59% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
129.35 |
6.65% |
7.40% |
租赁和商务服务业 |
33.62 |
1.73% |
1.92% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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教育 |
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卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
31.39 |
1.61% |
1.80% |
季报日期: 2018-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
91.71 |
4.18% |
4.59% |
制造业 |
1051.92 |
47.91% |
52.68% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
80.62 |
3.67% |
4.04% |
批发和零售业 |
247.63 |
11.28% |
12.40% |
交通运输、仓储和邮政业 |
35.05 |
1.60% |
1.76% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
236.89 |
10.79% |
11.86% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
252.99 |
11.52% |
12.67% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
34.06 |
1.29% |
1.40% |
采矿业 |
214.42 |
8.14% |
8.82% |
制造业 |
1163.01 |
44.17% |
47.82% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
103.33 |
3.92% |
4.25% |
批发和零售业 |
368.04 |
13.98% |
15.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
124.00 |
4.71% |
5.10% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
136.45 |
5.18% |
5.61% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
216.12 |
8.21% |
8.89% |
租赁和商务服务业 |
60.40 |
2.29% |
2.48% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
12.42 |
0.47% |
0.51% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
53.18 |
1.73% |
1.91% |
采矿业 |
249.97 |
8.11% |
8.95% |
制造业 |
1544.11 |
50.11% |
55.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.02 |
0.23% |
0.25% |
建筑业 |
96.31 |
3.13% |
3.45% |
批发和零售业 |
272.61 |
8.85% |
9.77% |
交通运输、仓储和邮政业 |
143.49 |
4.66% |
5.14% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.36 |
2.58% |
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金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
294.15 |
9.55% |
10.54% |
租赁和商务服务业 |
51.32 |
1.67% |
1.84% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
694.20 |
15.51% |
16.40% |
制造业 |
2574.19 |
57.51% |
60.82% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14.66 |
0.33% |
0.35% |
建筑业 |
42.21 |
0.94% |
1.00% |
批发和零售业 |
134.37 |
3.00% |
3.17% |
交通运输、仓储和邮政业 |
21.31 |
0.48% |
0.50% |
住宿和餐饮业 |
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0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
117.66 |
2.63% |
2.78% |
金融业 |
15.71 |
0.35% |
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房地产业 |
551.06 |
12.31% |
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租赁和商务服务业 |
13.63 |
0.30% |
0.32% |
科学研究和技术服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
6.86 |
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0.16% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
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0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
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卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
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综合 |
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