浦银安和回报定开混合A
(004276)公募混合型
0.9581
-0.16%-0.0020
单位净值 [2024-09-12]
1.2871
累计净值 [2024-09-12]
0.9566
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：-4.37%
- 最近半年：-3.50%
- 今年以来：-3.74%
- 最近一年：-3.88%
- 最近两年：-3.00%
- 最近三年：-4.67%
- 成立以来：31.00%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：王雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 0.9581 | 1.2871 | -0.16% |
| 2024-09-11 | 0.9596 | 1.2886 | +0.09% |
| 2024-09-10 | 0.9587 | 1.2877 | -0.08% |
| 2024-09-09 | 0.9595 | 1.2885 | -0.26% |
| 2024-09-06 | 0.9620 | 1.2910 | -0.48% |
| 2024-09-05 | 0.9666 | 1.2956 | +0.26% |
| 2024-09-04 | 0.9641 | 1.2931 | -0.08% |
| 2024-09-03 | 0.9649 | 1.2939 | +0.46% |
| 2024-09-02 | 0.9605 | 1.2895 | -0.55% |
| 2024-08-30 | 0.9658 | 1.2948 | +0.78% |
业绩分析
更新日期：2024-09-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安和回报定开混合A | -0.88% | -1.33% | -4.37% | -3.50% | -3.88% | -3.74% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -2.55% | -4.94% | -10.55% | -11.09% | -13.39% | -8.67% |
| 深成指 | -2.37% | -3.81% | -13.11% | -16.37% | -22.36% | -15.44% |
| 沪深300 | -2.62% | -4.61% | -10.49% | -11.81% | -15.64% | -7.54% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |