浦银安和回报定开混合A
(004276)公募混合型
0.9581
-0.16%-0.0015
单位净值 [2024-09-12]
1.2871
累计净值 [2024-09-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：-4.37%
- 最近半年：-3.50%
- 今年以来：-3.74%
- 最近一年：-3.88%
- 最近两年：-3.00%
- 最近三年：-4.67%
- 成立以来：31.00%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 0.9581 | 1.2871 | -0.16% |
| 2024-09-11 | 0.9596 | 1.2886 | 0.09% |
| 2024-09-10 | 0.9587 | 1.2877 | -0.08% |
| 2024-09-09 | 0.9595 | 1.2885 | -0.26% |
| 2024-09-06 | 0.9620 | 1.2910 | -0.48% |
| 2024-09-05 | 0.9666 | 1.2956 | 0.26% |
| 2024-09-04 | 0.9641 | 1.2931 | -0.08% |
| 2024-09-03 | 0.9649 | 1.2939 | 0.46% |
| 2024-09-02 | 0.9605 | 1.2895 | -0.55% |
| 2024-08-30 | 0.9658 | 1.2948 | 0.78% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安和回报定开混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50亿份 | 178 |
| 2024-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.50亿份 | 178 |
| 2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.35亿份 | 167 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-25 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-09-14 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-09-12 | 关于浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-05 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-19 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-16 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2024年度开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-07-04 | 浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-06-26 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-19 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在浦发银行调整定投最低金额限制的公告 |
| 2024-04-30 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 |
| 2024-04-22 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-10 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-04-09 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 |