浦银安和回报定开混合C
(004277)公募混合型
1.0040
-0.45%-0.0045
单位净值 [2024-05-28]
1.3100
累计净值 [2024-05-28]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：1.73%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：3.15%
- 最近三年：4.66%
- 成立以来：34.43%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：赵楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2023-06-16 |
| 2 | 0.027000 | 2022-06-09 |
| 3 | 0.110000 | 2021-04-29 |
| 4 | 0.090000 | 2020-04-08 |
| 5 | 0.026000 | 2019-03-22 |
| 6 | 0.029000 | 2018-03-12 |