国寿安保稳荣混合A
(004279)公募混合型
1.2556
0.55%+0.0069
单位净值 [2025-12-05]
1.6760
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：5.63%
- 最近半年：11.96%
- 今年以来：10.65%
- 最近一年：11.28%
- 最近两年：26.92%
- 最近三年：27.67%
- 成立以来：83.91%
- 成立日期：2017-02-10
- 基金经理：吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.49亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.052000 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.054000 | 2022-11-30 |
| 4 | 0.035000 | 2022-03-28 |
| 5 | 0.059000 | 2021-11-25 |
| 6 | 0.053000 | 2020-07-06 |
| 7 | 0.024400 | 2019-09-17 |
| 8 | 0.039000 | 2019-06-26 |
| 9 | 0.030000 | 2017-11-28 |
| 10 | 0.020000 | 2017-07-24 |