各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 3.59 | 3.13 | 0.64 | 5.95% | 17.94% | 2.72 | 86.78% | 75.71% | 0.01 | 0.40% | 0.35% | 0.07 | 2.24% | 1.96% |
| 2017-06-30 | 3.05 | 3.05 | 0.08 | 2.70% | 2.69% | 2.64 | 86.37% | 86.39% | 0.06 | 1.96% | 1.96% | 0.03 | 0.93% | 0.93% |