华宝新回报一年定开混合
(004281)公募混合型
1.0466
-0.16%-0.0017
单位净值 [2018-04-26]
1.0466
累计净值 [2018-04-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-1.40%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.66%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.90 | 0.67 | 0.05 | 7.85% | 5.81% | 0.25 | 37.62% | 27.85% | 0.28 | 41.90% | 31.01% | 0.32 | 12.63% | 35.33% |
| 2017-12-31 | 3.59 | 3.13 | 0.64 | 5.95% | 17.94% | 2.72 | 86.78% | 75.71% | 0.01 | 0.40% | 0.35% | 0.07 | 2.24% | 1.96% |
| 2017-09-30 | 3.43 | 3.08 | 0.65 | 9.39% | 18.82% | 2.70 | 87.71% | 78.59% | 0.04 | 1.23% | 1.10% | 0.05 | 1.67% | 1.49% |
| 2017-06-30 | 3.05 | 3.05 | 0.08 | 2.70% | 2.69% | 2.64 | 86.37% | 86.39% | 0.06 | 1.96% | 1.96% | 0.03 | 0.93% | 0.93% |