1.2072
0.13%+0.0016
单位净值 [2021-03-16]
- 最近一月:-1.13%
- 最近一季:-1.69%
- 最近半年:-0.02%
- 今年以来:-3.36%
- 最近一年:2.99%
- 最近两年:6.92%
- 最近三年:13.48%
- 成立以来:---
- 成立日期:2017-03-03
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.26亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中欧
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
505.43 |
0.66% |
4.73% |
制造业 |
5012.30 |
6.59% |
46.88% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
321.12 |
0.42% |
3.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
413.03 |
0.54% |
3.86% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
481.32 |
0.63% |
4.50% |
金融业 |
2430.38 |
3.19% |
22.73% |
房地产业 |
229.32 |
0.30% |
2.14% |
租赁和商务服务业 |
273.98 |
0.36% |
2.56% |
科学研究和技术服务业 |
378.29 |
0.50% |
3.54% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
544.61 |
0.72% |
5.09% |
文化、体育和娱乐业 |
101.50 |
0.13% |
0.95% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
427.20 |
0.58% |
4.79% |
制造业 |
4301.30 |
5.83% |
48.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
320.62 |
0.43% |
3.60% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
1.68 |
0.00% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
445.47 |
0.60% |
5.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
434.29 |
0.59% |
4.87% |
金融业 |
1402.80 |
1.90% |
15.74% |
房地产业 |
460.18 |
0.62% |
5.16% |
租赁和商务服务业 |
432.50 |
0.59% |
4.85% |
科学研究和技术服务业 |
285.01 |
0.39% |
3.20% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
308.43 |
0.42% |
3.46% |
文化、体育和娱乐业 |
94.36 |
0.13% |
1.06% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
245.53 |
0.34% |
1.82% |
制造业 |
2323.36 |
3.21% |
17.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
318.71 |
0.44% |
2.37% |
建筑业 |
89.15 |
0.12% |
0.66% |
批发和零售业 |
291.13 |
0.40% |
2.16% |
交通运输、仓储和邮政业 |
370.06 |
0.51% |
2.75% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
416.88 |
0.58% |
3.09% |
金融业 |
8722.75 |
12.06% |
64.76% |
房地产业 |
147.47 |
0.20% |
1.09% |
租赁和商务服务业 |
60.07 |
0.08% |
0.45% |
科学研究和技术服务业 |
315.69 |
0.44% |
2.34% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
117.31 |
0.16% |
0.87% |
文化、体育和娱乐业 |
52.16 |
0.07% |
0.39% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
244.20 |
0.34% |
4.94% |
制造业 |
2514.58 |
3.52% |
50.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
200.91 |
0.28% |
4.06% |
建筑业 |
97.04 |
0.14% |
1.96% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
241.24 |
0.34% |
4.88% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
220.51 |
0.31% |
4.46% |
金融业 |
767.55 |
1.07% |
15.52% |
房地产业 |
293.15 |
0.41% |
5.93% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
133.02 |
0.19% |
2.69% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
212.55 |
0.30% |
4.30% |
文化、体育和娱乐业 |
22.27 |
0.03% |
0.45% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
64.10 |
0.91% |
12.80% |
制造业 |
148.27 |
2.10% |
29.60% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
55.38 |
0.78% |
11.06% |
金融业 |
200.95 |
2.84% |
40.12% |
房地产业 |
32.18 |
0.46% |
6.42% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
33.21 |
0.48% |
8.43% |
制造业 |
124.29 |
1.78% |
31.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
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0.00% |
批发和零售业 |
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交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
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0.00% |
住宿和餐饮业 |
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0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
54.73 |
0.78% |
13.89% |
金融业 |
181.91 |
2.61% |
46.15% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
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科学研究和技术服务业 |
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0.00% |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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教育 |
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卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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综合 |
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0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
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0.00% |
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采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
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1.87% |
31.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
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建筑业 |
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批发和零售业 |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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住宿和餐饮业 |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
98.52 |
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金融业 |
184.49 |
2.68% |
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房地产业 |
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租赁和商务服务业 |
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科学研究和技术服务业 |
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卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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综合 |
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0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
128.13 |
1.85% |
32.97% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
0.00% |
建筑业 |
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0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
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0.00% |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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0.00% |
住宿和餐饮业 |
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0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
72.16 |
1.04% |
18.57% |
金融业 |
144.08 |
2.08% |
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房地产业 |
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租赁和商务服务业 |
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科学研究和技术服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
0.00% |
教育 |
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0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
44.30 |
0.64% |
11.40% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
50.10 |
0.52% |
14.47% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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建筑业 |
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批发和零售业 |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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住宿和餐饮业 |
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金融业 |
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1.97% |
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卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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综合 |
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0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
76.02 |
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15.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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0.00% |
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建筑业 |
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0.00% |
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批发和零售业 |
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0.00% |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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住宿和餐饮业 |
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0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
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0.00% |
金融业 |
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2.18% |
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房地产业 |
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租赁和商务服务业 |
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卫生和社会工作 |
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综合 |
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季报日期: 2018-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
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制造业 |
129.86 |
1.39% |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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建筑业 |
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批发和零售业 |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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住宿和餐饮业 |
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金融业 |
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卫生和社会工作 |
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0.00% |
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文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
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0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
304.72 |
3.28% |
75.79% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
97.35 |
1.05% |
24.21% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
868.80 |
1.22% |
6.72% |
采矿业 |
376.74 |
0.53% |
2.92% |
制造业 |
6432.70 |
9.02% |
49.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
662.65 |
0.93% |
5.13% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
312.17 |
0.44% |
2.42% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
3185.89 |
4.47% |
24.65% |
房地产业 |
302.34 |
0.42% |
2.34% |
租赁和商务服务业 |
574.32 |
0.81% |
4.44% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
208.54 |
0.29% |
1.61% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
596.64 |
0.84% |
5.06% |
制造业 |
6165.09 |
8.71% |
52.33% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
381.97 |
0.54% |
3.24% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
407.88 |
0.58% |
3.46% |
交通运输、仓储和邮政业 |
805.49 |
1.14% |
6.84% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.75 |
0.00% |
0.01% |
金融业 |
3108.07 |
4.39% |
26.38% |
房地产业 |
299.46 |
0.42% |
2.54% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
11.53 |
0.02% |
0.10% |
文化、体育和娱乐业 |
3.12 |
0.00% |
0.03% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
1715.64 |
2.46% |
16.24% |
制造业 |
1812.30 |
2.60% |
17.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
798.50 |
1.14% |
7.56% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1346.66 |
1.93% |
12.75% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1540.58 |
2.21% |
14.58% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
3351.03 |
4.80% |
31.72% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |