国投瑞银安颐多策略混合
(004287)公募混合型
1.0424
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-08-24]
1.0424
累计净值 [2018-08-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-3.90%
- 最近一季：-4.68%
- 最近半年：-7.92%
- 今年以来：-7.28%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.24%
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 35.70% | 36.32% | 0.15 | 37.37% | 37.01% | 0.01 | 3.56% | 3.52% | 0.00 | 0.89% | 0.88% |
| 2018-03-31 | 0.46 | 0.44 | 0.16 | 30.79% | 33.98% | 0.21 | 47.44% | 45.25% | 0.01 | 1.62% | 1.54% | 0.02 | 4.37% | 4.17% |
| 2017-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.22 | 37.54% | 37.95% | 0.12 | 20.86% | 20.73% | 0.03 | 5.58% | 5.54% | 0.01 | 1.28% | 1.27% |
| 2017-09-30 | 0.92 | 0.91 | 0.33 | 35.22% | 35.73% | 0.05 | 5.47% | 5.42% | 0.02 | 2.67% | 2.65% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2017-06-30 | 1.70 | 1.65 | 0.43 | 23.13% | 25.35% | 0.80 | 48.59% | 47.19% | 0.03 | 1.57% | 1.52% | 0.05 | 2.77% | 2.69% |