各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 35.70% | 36.32% | 0.15 | 37.37% | 37.01% | 0.01 | 3.56% | 3.52% | 0.00 | 0.89% | 0.88% |
| 2017-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.22 | 37.54% | 37.95% | 0.12 | 20.86% | 20.73% | 0.03 | 5.58% | 5.54% | 0.01 | 1.28% | 1.27% |
| 2017-06-30 | 1.70 | 1.65 | 0.43 | 23.13% | 25.35% | 0.80 | 48.59% | 47.19% | 0.03 | 1.57% | 1.52% | 0.05 | 2.77% | 2.69% |