各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 58.34% | 57.17% | 0.07 | 42.79% | 41.93% | 0.00 | 0.92% | 0.90% |
| 2017-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 71.88% | 72.17% | 0.01 | 2.73% | 2.70% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |
| 2017-06-30 | 0.86 | 0.78 | 0.02 | 2.63% | 2.36% | 0.59 | 64.50% | 68.06% | 0.17 | 21.91% | 19.72% | 0.01 | 1.06% | 0.95% |