前海开源顺和债券A

(004290)公募债券型
+添加自选
1.1261 0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-05]
1.1261
累计净值 [2020-11-05]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：-0.04%
  • 最近半年：-2.67%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：2.49%
  • 最近两年：6.90%
  • 最近三年：11.68%
  • 成立以来：12.61%
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.05亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：前海开源
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-09-30 0.05 0.05 0.00 0.00% 0.00% 0.04 75.20% 78.41% 0.01 15.46% 13.46% 0.00 0.68% 0.59%
2020-06-30 1.27 1.22 0.00 0.00% 0.00% 1.21 95.06% 95.28% 0.03 2.26% 2.16% 0.03 2.68% 2.56%
2020-03-31 1.79 1.45 0.00 0.00% 0.00% 1.73 95.61% 96.44% 0.04 2.46% 1.99% 0.03 1.93% 1.57%
2019-12-31 1.58 1.31 0.00 0.00% 0.00% 1.49 93.58% 94.68% 0.05 4.19% 3.47% 0.03 2.23% 1.85%
2019-09-30 1.45 1.31 0.00 0.00% 0.00% 1.39 95.70% 96.09% 0.03 2.49% 2.26% 0.02 1.81% 1.65%
2019-06-30 1.41 1.17 0.00 0.00% 0.00% 1.37 96.84% 97.37% 0.02 1.47% 1.22% 0.02 1.69% 1.41%
2019-03-31 1.32 1.11 0.00 0.00% 0.00% 1.27 95.71% 96.40% 0.02 1.56% 1.31% 0.03 2.73% 2.29%
2018-12-31 1.42 1.09 0.00 0.00% 0.00% 1.38 96.33% 97.17% 0.02 1.50% 1.16% 0.02 2.17% 1.67%
2018-09-30 1.10 1.08 0.00 0.00% 0.00% 1.07 97.15% 97.19% 0.01 0.98% 0.97% 0.02 1.87% 1.84%
2018-06-30 1.32 1.23 0.00 0.00% 0.00% 0.67 47.25% 50.57% 0.21 17.10% 16.02% 0.01 0.92% 0.87%
2018-03-31 4.74 4.70 0.00 0.00% 0.00% 2.76 57.90% 58.27% 1.61 34.28% 33.97% 0.07 1.44% 1.44%
2017-12-31 2.08 2.08 0.00 0.00% 0.00% 0.66 31.48% 31.54% 1.33 64.12% 64.06% 0.02 1.03% 1.03%