中欧天尚定开债券A
(004295)公募债券型
1.0316
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-09-18]
1.0316
累计净值 [2018-09-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2017-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 99.61% | 99.63% | 0.00 | 0.39% | 0.37% |
| 2018-06-30 | 3.95 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.71 | 89.52% | 93.84% | 0.05 | 2.12% | 1.25% | 0.19 | 8.36% | 4.91% |
| 2018-03-31 | 3.84 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.72 | 94.84% | 96.89% | 0.04 | 1.56% | 0.94% | 0.08 | 3.60% | 2.17% |
| 2017-12-31 | 3.56 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.45 | 95.13% | 96.89% | 0.05 | 2.05% | 1.31% | 0.06 | 2.82% | 1.80% |
| 2017-09-30 | 3.17 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 84.38% | 88.78% | 0.31 | 13.62% | 9.78% | 0.05 | 2.00% | 1.44% |
| 2017-06-30 | 3.08 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 59.04% | 70.01% | 0.49 | 21.66% | 15.86% | 0.04 | 1.61% | 1.18% |