各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 3.95 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.71 | 89.52% | 93.84% | 0.05 | 2.12% | 1.25% | 0.19 | 8.36% | 4.91% |
| 2017-12-31 | 3.56 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.45 | 95.13% | 96.89% | 0.05 | 2.05% | 1.31% | 0.06 | 2.82% | 1.80% |
| 2017-06-30 | 3.08 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 59.04% | 70.01% | 0.49 | 21.66% | 15.86% | 0.04 | 1.61% | 1.18% |