各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.04 | 7.47% | 7.62% | 0.42 | 81.09% | 80.96% | 0.01 | 2.15% | 2.14% | 0.01 | 2.47% | 2.47% |
| 2017-12-31 | 2.02 | 2.02 | 1.24 | 61.27% | 61.39% | 0.68 | 33.80% | 33.70% | 0.01 | 0.72% | 0.72% | 0.01 | 0.64% | 0.63% |
| 2017-06-30 | 6.18 | 6.18 | 1.30 | 21.03% | 21.10% | 4.70 | 76.02% | 75.95% | 0.03 | 0.51% | 0.51% | 0.07 | 1.06% | 1.07% |