长盛盛泽混合A
(004299)公募混合型
0.8050
-1.06%-0.0085
单位净值 [2018-07-23]
0.8570
累计净值 [2018-07-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-18.56%
- 最近一季：-18.42%
- 最近半年：-23.44%
- 今年以来：-20.05%
- 最近一年：-18.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.27%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.04 | 7.62% | 7.79% | 0.42 | 81.12% | 80.97% | 0.01 | 2.15% | 2.15% | 0.01 | 2.48% | 2.48% |
| 2018-03-31 | 1.00 | 0.70 | 0.08 | 12.14% | 8.48% | 0.40 | 14.57% | 40.32% | 0.51 | 72.81% | 50.86% | 0.00 | 0.48% | 0.34% |
| 2017-12-31 | 2.02 | 2.01 | 1.24 | 61.53% | 61.59% | 0.74 | 36.76% | 36.70% | 0.01 | 0.64% | 0.64% | 0.01 | 0.67% | 0.67% |
| 2017-09-30 | 5.10 | 5.10 | 1.25 | 24.45% | 24.53% | 3.76 | 73.78% | 73.70% | 0.03 | 0.60% | 0.60% | 0.05 | 1.07% | 1.07% |
| 2017-06-30 | 6.19 | 6.18 | 1.30 | 20.87% | 20.94% | 4.72 | 76.35% | 76.28% | 0.03 | 0.55% | 0.55% | 0.06 | 1.02% | 1.02% |