长盛盛禧灵活配置混合C
(004306)公募混合型
0.7559
-1.09%-0.0082
单位净值 [2018-07-23]
0.8020
累计净值 [2018-07-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-20.55%
- 最近一季：-21.55%
- 最近半年：-27.75%
- 今年以来：-24.94%
- 最近一年：-23.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.91%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 41.10% | 41.48% | 0.01 | 10.66% | 10.59% | 0.01 | 11.18% | 11.11% | 0.00 | 0.82% | 0.82% |
| 2018-03-31 | 0.89 | 0.59 | 0.08 | 14.02% | 9.32% | 0.40 | 16.92% | 44.75% | 0.40 | 68.14% | 45.32% | 0.01 | 0.92% | 0.61% |
| 2017-12-31 | 2.02 | 2.02 | 1.24 | 61.39% | 61.49% | 0.74 | 36.71% | 36.62% | 0.01 | 0.59% | 0.58% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |
| 2017-09-30 | 5.09 | 5.09 | 1.25 | 24.40% | 24.47% | 3.72 | 73.17% | 73.10% | 0.03 | 0.56% | 0.56% | 0.07 | 1.42% | 1.42% |
| 2017-06-30 | 6.19 | 6.17 | 1.31 | 20.96% | 21.12% | 4.72 | 76.37% | 76.21% | 0.04 | 0.67% | 0.67% | 0.05 | 0.79% | 0.79% |