长盛盛享灵活配置混合C
(004309)公募混合型
0.8048
-1.05%-0.0084
单位净值 [2018-07-23]
0.8544
累计净值 [2018-07-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-18.39%
- 最近一季：-18.26%
- 最近半年：-23.19%
- 今年以来：-20.13%
- 最近一年：-18.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.52%
- 成立日期：2017-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.04 | 7.46% | 7.75% | 0.42 | 81.14% | 80.88% | 0.01 | 2.11% | 2.10% | 0.01 | 2.47% | 2.47% |
| 2018-03-31 | 0.99 | 0.69 | 0.08 | 12.12% | 8.46% | 0.50 | 29.07% | 50.47% | 0.40 | 58.04% | 40.53% | 0.01 | 0.77% | 0.54% |
| 2017-12-31 | 2.02 | 2.02 | 1.24 | 61.35% | 61.43% | 0.67 | 33.38% | 33.31% | 0.02 | 1.13% | 1.12% | 0.01 | 0.62% | 0.63% |
| 2017-09-30 | 5.10 | 5.10 | 1.25 | 24.41% | 24.49% | 3.73 | 73.21% | 73.14% | 0.03 | 0.54% | 0.54% | 0.05 | 1.06% | 1.05% |
| 2017-06-30 | 6.19 | 6.18 | 1.30 | 20.84% | 21.01% | 4.70 | 76.05% | 75.89% | 0.03 | 0.52% | 0.52% | 0.07 | 1.09% | 1.08% |