各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.04 | 7.46% | 7.75% | 0.42 | 81.14% | 80.88% | 0.01 | 2.11% | 2.10% | 0.01 | 2.47% | 2.47% |
| 2017-12-31 | 2.02 | 2.02 | 1.24 | 61.35% | 61.43% | 0.67 | 33.38% | 33.31% | 0.02 | 1.13% | 1.12% | 0.01 | 0.62% | 0.63% |
| 2017-06-30 | 6.19 | 6.18 | 1.30 | 20.84% | 21.01% | 4.70 | 76.05% | 75.89% | 0.03 | 0.52% | 0.52% | 0.07 | 1.09% | 1.08% |