长盛盛瑞灵活配置混合A
(004310)公募混合型
0.8095
-0.82%-0.0066
单位净值 [2018-07-23]
0.8584
累计净值 [2018-07-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-18.01%
- 最近一季：-17.88%
- 最近半年：-22.94%
- 今年以来：-19.67%
- 最近一年：-18.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.07%
- 成立日期：2017-02-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.04 | 7.74% | 7.89% | 0.42 | 81.83% | 81.70% | 0.01 | 2.58% | 2.57% | 0.01 | 1.80% | 1.80% |
| 2018-03-31 | 1.00 | 0.70 | 0.09 | 12.26% | 8.56% | 0.30 | 43.18% | 30.17% | 0.60 | 43.82% | 60.75% | 0.01 | 0.74% | 0.52% |
| 2017-12-31 | 2.02 | 2.02 | 1.25 | 61.85% | 61.94% | 0.74 | 36.48% | 36.39% | 0.01 | 0.52% | 0.52% | 0.01 | 0.55% | 0.56% |
| 2017-09-30 | 5.10 | 5.09 | 1.26 | 24.64% | 24.72% | 3.72 | 73.09% | 73.01% | 0.03 | 0.58% | 0.58% | 0.09 | 1.69% | 1.69% |
| 2017-06-30 | 6.20 | 6.18 | 1.28 | 20.34% | 20.64% | 4.69 | 75.87% | 75.58% | 0.04 | 0.61% | 0.60% | 0.09 | 1.51% | 1.52% |