各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.04 | 7.74% | 7.89% | 0.42 | 81.83% | 81.70% | 0.01 | 2.58% | 2.57% | 0.01 | 1.80% | 1.80% |
| 2017-12-31 | 2.02 | 2.02 | 1.25 | 61.85% | 61.94% | 0.74 | 36.48% | 36.39% | 0.01 | 0.52% | 0.52% | 0.01 | 0.55% | 0.56% |
| 2017-06-30 | 6.20 | 6.18 | 1.28 | 20.34% | 20.64% | 4.69 | 75.87% | 75.58% | 0.04 | 0.61% | 0.60% | 0.09 | 1.51% | 1.52% |