长盛盛兴混合A
(004312)公募混合型
0.8061
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-06]
0.8572
累计净值 [2018-08-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-8.65%
- 最近一季：-18.90%
- 最近半年：-20.70%
- 今年以来：-19.97%
- 最近一年：-18.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.24%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.04 | 7.62% | 7.78% | 0.42 | 81.19% | 81.05% | 0.01 | 2.07% | 2.06% | 0.01 | 2.49% | 2.49% |
| 2018-03-31 | 0.99 | 0.69 | 0.08 | 12.13% | 8.47% | 0.40 | 14.76% | 40.45% | 0.50 | 72.63% | 50.74% | 0.00 | 0.48% | 0.34% |
| 2017-12-31 | 2.02 | 2.02 | 1.24 | 61.31% | 61.39% | 0.74 | 36.83% | 36.76% | 0.01 | 0.65% | 0.64% | 0.01 | 0.47% | 0.47% |
| 2017-09-30 | 5.10 | 5.10 | 1.25 | 24.37% | 24.45% | 3.73 | 73.21% | 73.13% | 0.03 | 0.62% | 0.62% | 0.08 | 1.51% | 1.51% |
| 2017-06-30 | 6.19 | 6.19 | 1.30 | 20.86% | 20.92% | 4.72 | 76.28% | 76.21% | 0.03 | 0.52% | 0.52% | 0.06 | 0.89% | 0.90% |