创金合信尊隆纯债A
(004322)公募债券型
1.0738
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-17]
1.3597
累计净值 [2026-06-17]
1.0742
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：40.81%
- 成立日期：2017-02-10
- 基金经理：谢创,郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-11 |
| 4 | 0.03 | 2023-06-12 |
| 5 | 0.02 | 2022-11-07 |
| 6 | 0.03 | 2021-12-06 |
| 7 | 0.04 | 2021-06-22 |
| 8 | 0.05 | 2020-11-26 |
| 9 | 0.03 | 2018-02-05 |