博时富海纯债
(004323)公募债券型
1.0308
2.14%+0.0221
单位净值 [2018-07-02]
1.0473
累计净值 [2018-07-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.78%
- 成立日期：2017-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 133.72% | 57.42% | 0.00 | 99.15% | 42.58% |
| 2018-03-31 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 82.69% | 82.72% | 0.02 | 1.87% | 1.87% | 0.02 | 1.36% | 1.36% |
| 2017-12-31 | 2.13 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 96.95% | 97.12% | 0.04 | 1.85% | 1.75% | 0.02 | 1.20% | 1.13% |
| 2017-09-30 | 2.06 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 95.77% | 95.81% | 0.04 | 2.19% | 2.17% | 0.02 | 1.16% | 1.15% |
| 2017-06-30 | 2.79 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.75 | 97.89% | 98.47% | 0.02 | 1.06% | 0.77% | 0.02 | 1.05% | 0.76% |