各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 2.62 | 2.55 | 0.64 | 22.16% | 24.46% | 1.91 | 75.14% | 72.93% | 0.03 | 1.11% | 1.07% | 0.04 | 1.59% | 1.54% |
| 2017-06-30 | 6.40 | 6.10 | 0.74 | 7.12% | 11.51% | 5.49 | 90.06% | 85.80% | 0.06 | 0.98% | 0.93% | 0.11 | 1.84% | 1.76% |