国联安鑫怡混合C
(004327)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-03-07
- 基金经理：杨子江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 2.62 | 2.55 | 0.64 | 22.16% | 24.46% | 1.91 | 75.14% | 72.93% | 0.03 | 1.11% | 1.07% | 0.04 | 1.59% | 1.54% |
| 2017-06-30 | 6.40 | 6.10 | 0.74 | 7.12% | 11.51% | 5.49 | 90.06% | 85.80% | 0.06 | 0.98% | 0.93% | 0.11 | 1.84% | 1.76% |