各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.04 | 7.59% | 7.74% | 0.32 | 62.13% | 62.03% | 0.01 | 2.24% | 2.23% | 0.01 | 1.71% | 1.72% |
| 2017-12-31 | 2.03 | 2.02 | 1.24 | 60.71% | 60.96% | 0.75 | 37.25% | 37.00% | 0.02 | 1.07% | 1.07% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2017-06-30 | 6.15 | 6.13 | 1.28 | 20.55% | 20.82% | 1.37 | 22.41% | 22.33% | 3.34 | 54.48% | 54.29% | 0.06 | 0.91% | 0.92% |