各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.04 | 7.66% | 7.83% | 0.42 | 82.20% | 82.05% | 0.01 | 2.07% | 2.06% | 0.01 | 1.80% | 1.80% |
| 2017-12-31 | 2.04 | 2.02 | 1.24 | 60.63% | 60.91% | 0.75 | 37.23% | 36.96% | 0.02 | 1.12% | 1.11% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2017-06-30 | 6.15 | 6.13 | 1.28 | 20.56% | 20.82% | 0.40 | 6.45% | 6.43% | 4.34 | 70.77% | 70.53% | 0.05 | 0.74% | 0.74% |